会计系统对账报销的步骤如下：
建立正确的账户
在使用会计系统进行对账报销发票时，首先需要建立正确的账户，包括资产、负债、所有者权益、收入和费用等，以确保账务处理的准确性。
进行记账处理
对于企业的每笔账务交易，都需要进行记账处理。正确使用会计系统可以帮助企业对每笔交易进行准确的记账处理，并实现自动化的记账操作，从而提高工作效率。
进行对账操作
对账是指将企业的付款及账单的记录与银行、收款单位等账户的记录进行核对。在使用会计系统进行对账报销发票时，可以通过系统自动对账的功能来避免出现错误和遗漏。
数据导入
将银行对账单、发票、收据等交易数据导入智能会计平台。支持多种格式文件导入，如Excel，确保数据准确无误。
设置对账规则
根据业务需求设置对账规则，如日期范围、金额匹配等条件。可以选择适用账簿，未选择则默认对所有账簿进行对账。
自动对账
系统根据预设规则自动匹配日记账与对账单上的交易记录。对于金额相同、日期相近的记录，系统会自动勾选，提高工作效率。
异常处理
对于自动对账后未匹配的项目，进行手工调整或查找原因。处理手续费、未达账项等特殊情况。
核对确认
核对所有条目，确认无误后完成对账流程。生成对账报告，检查无误后保存并打印备查。
定期对账
建立定期对账的习惯，确保财务数据的准确性和及时性。
往来账核对
按会计科目、往来单位名称、部门、经办人员建立往来款项台账，以便于追责。核对辅助核算，有无明显错误如借贷方向记反、部门和会计科目串户等。导出往来明细账给各部门经办人核对，确认挂账是否属实。
银行存款科目与银行对账单核对
查询银行存款余额表，检查银行存款及明细科目是否与各开户行提供的银行对账单余额一致。分别核对借方发生额与贷方发生额，打印银行存款科目明细账与银行对账单一笔笔进行核对。对于核对不相符的收、支款项，查明原因后如属未达账项，需编制银行存款余额调节表。
账务处理与结账前检查
在每月结账前，会计人员需要先进行对账，确保财务数据的准确性。主要结合科目余额表与发票统计表来进行核对，再进行结账。账务处理完毕后，查看科目余额表，对所有科目逐一进行检查核对。
通过以上步骤，会计系统可以有效地进行对账报销，确保财务数据的准确性和及时性。建议企业选择合适的会计软件，并定期进行对账操作，以维护财务数据的准确性。
